5月27日东吴中证新兴产业指数累计净值为1.4548元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的5月27日东吴中证新兴产业指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,东吴中证新兴产业指数最新市场表现:单位净值1.4548,累计净值1.4548,净值增长率跌0.17%,最新估值1.4572。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利469.92万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.27元,期末基金资产净值7886.18万元,期末单位基金资产净值1.91元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,东吴中证新兴产业指数基金收入合计792.90元,股票收入1,212.34元,债券收入0.41元,股利收入40.22元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。