5月27日鑫元价值精选混合A一个月来收益5%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月27日鑫元价值精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,鑫元价值精选混合A(005493)最新单位净值1.0156,累计净值1.0156,净值增长率跌0.39%,最新估值1.0196。
基金阶段涨跌幅
鑫元价值精选混合A(基金代码:005493)成立以来收益1.56%,今年以来下降23.84%,近一月收益5%,近一年下降14.81%,近三年收益23.93%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鑫元价值精选混合A收入合计712.18万元:利息收入8.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.25万元,债券利息收入4.38万元。投资收益751.65万元,公允价值变动亏58.98万元,其他收入10.88万元。
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