5月27日鹏华金城灵活配置混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/29 15:32:02
5月27日鹏华金城灵活配置混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月27日鹏华金城灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华金城灵活配置混合截至5月27日，累计净值1.3320，最新单位净值1.2720，最新估值1.272。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，鹏华金城灵活配置混合（002714）持有债券：债券21申万宏源CP007（债券代码：072110032）、债券无锡转债（债券代码：110043）、债券中金转债（债券代码：127020）等，持仓比分别5.30%、0.15%、0.15%等，持仓市值4057.19万、116.8万、115.07万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，鹏华金城灵活配置混合（002714）基金资产配置详情如下，合计净资产7.65亿元，股票占净比18.88%，债券占净比73.34%，现金占净比2.91%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，鹏华金城灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为9.92%、3.30%、2.73%，同类平均分别为42.73%、8.04%、2.95%，比同类配置分别为少32.81%、少4.74%、少0.22%。
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