5月27日前海开源新经济混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月27日前海开源新经济混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,前海开源新经济混合A累计净值2.9342,最新单位净值2.8242,净值增长率跌0.14%,最新估值2.8282。
前海开源新经济混合(基金代码:000689)成立以来收益210.38%,今年以来下降20.08%,近一月收益14.1%,近一年收益56.03%,近三年收益204%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.73亿,未分配利润8.28亿,所有者权益合计14.02亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。