5月27日中欧消费主题股票A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的5月27日中欧消费主题股票A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,中欧消费主题股票A(002621)最新公布单位净值1.9830,累计净值1.9830,最新估值2.019,净值增长率跌1.78%。
中欧消费主题股票A今年以来下降27.84%,近一月收益6.79%,近三月下降16.22%,近一年下降35.24%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额50元,直销增购最小购买金额50元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中欧消费主题股票A基金收入合计39,595.28元,股票收入55,182.76元,占比139.37%;债券收入385.10元,占比0.97%;股利收入2,677.52元,占比6.76%。
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