5月26日中银证券盈瑞混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/05/27 14:05:32
5月26日中银证券盈瑞混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的中银证券盈瑞混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月26日，中银证券盈瑞混合C（011802）最新市场表现：公布单位净值0.9720，累计净值0.9720，最新估值0.9717，净值增长率涨0.03%。
中银证券盈瑞混合C（011802）成立以来下降2.11%，今年以来下降6.74%，近一月收益1.41%，近三月下降2.39%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中银证券盈瑞混合C基金（011802）持有债券20兖矿MTN003（占8.63%），持仓市值为1033.09万；债券南银转债（占1.00%），持仓市值为119.4万；债券特发转2（占0.94%），持仓市值为112.98万；债券闻泰转债（占0.79%），持仓市值为94.78万等。
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