中欧新趋势混合(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/27 12:32:43
中欧新趋势混合(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中欧新趋势混合(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月26日，中欧新趋势混合(LOF)C累计净值1.7528，最新公布单位净值1.2216，净值增长率涨0.37%，最新估值1.2171。
中欧新趋势混合(LOF)C（005787）成立以来收益55.04%，今年以来下降18.63%，近一月收益8.79%，近三月下降12.1%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中欧新趋势混合(LOF)C（005787）持有债券：债券21附息国债10（债券代码：210010）、债券家悦转债（债券代码：113584）、债券富瀚转债（债券代码：123122）等，持仓比分别6.76%、0.05%、0.01%等，持仓市值6.08亿、484.48万、64.42万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.84亿，所有者权益合计109.35亿，负债和所有者权益总计112.19亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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