5月26日平安安盈灵活配置混合最新单位净值为2.3819元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月26日平安安盈灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日,平安安盈灵活配置混合A最新市场表现:单位净值2.3819,累计净值2.3819,净值增长率涨0.14%,最新估值2.3787。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5361.67万元,基金本期净收益盈利2139.13万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.51元,期末单位基金资产净值2.66元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.01亿,未分配利润1.68亿,所有者权益合计2.69亿。
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