4月12日中欧鼎利债券A最新单位净值为1.1887元,基金前端申购费是多少?

南方财富网 2022/04/13 19:37:26

4月12日中欧鼎利债券A最新单位净值为1.1887元,基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的4月12日中欧鼎利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日,中欧鼎利债券A(166010)最新公布单位净值1.1887,累计净值1.7189,净值增长率涨0.08%,最新估值1.1877。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4575.03万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末单位基金资产净值1.23元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为0.8%。

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