4月12日中银证券安誉债券A最新单位净值为1.0809元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/04/13 18:54:21

4月12日中银证券安誉债券A最新单位净值为1.0809元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月12日中银证券安誉债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日,该基金最新公布单位净值1.0809,累计净值1.1369,最新估值1.081,净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值6.21亿元,期末单位基金资产净值1.05元。

基金2020年利润

截至2020年,中银证券安誉债券A收入合计1927.7万元:利息收入2068.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.03万元,债券利息收入1989.04万元。投资收益138.92万元,公允价值变动收益负280.37万元,其他收入2171.08元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
4月12日中银证券安誉债券A最新单位净值为1.0809元,该基金2020年利润如何? 南方财富网 2021年第三季度国寿安保稳寿混合A基金持仓了哪些股票和债券?基金前端申购费是多少? 南方财富网 4月12日景顺长城泰恒回报混合C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 银河君荣混合I近两年来在同类基金中排448名,基金2021年第三季度表现如何?(4月12日) 南方财富网
4月12日景顺长城量化先锋混合近三月以来下降8.68%,基金有哪些投资组合? 南方财富网 鹏华丰收债券基金赚钱吗?基金基本费率是多少? 南方财富网 东方周期优选灵活配置混合近三月以来下降6.92%,基金2021年第三季度表现如何?(4月12日) 南方财富网 招商招瑞纯债发起式C该基金赚钱吗?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
4月11日招商普盛全球配置(QDII)人民币基金怎么样?2020年公司股票型基金规模914.47亿元 南方财富网 2022年4月13日年申万菱信中小企业100指数(LOF)A基金持股人结构一览,2021年第四季度基金资产怎么配置? 南方财富网 4月12日招商创新增长混合C近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 中泰兴诚价值一年持有混合A基金买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网
工银香港中小盘股票(QDII)最新净值跌幅达5.62%,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 4月12日招商信用增强债券A近三月以来下降1.71%,该基金2020年利润如何? 南方财富网 中银丰和定期开放债券基金2021年第三季度表现如何?近一周来表现良好(4月12日) 南方财富网 4月12日德邦量化对冲混合C基金怎么样?一个月来下降0.54% 南方财富网
东方臻萃3个月定开债券C近一周来在同类基金中排260名(4月8日) 南方财富网 中信建投医改混合A基金2021年第三季度表现如何?近6月来在同类基金中排2021名(4月12日) 南方财富网 4月11日华宝富时100指数发起式(QDII)C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 4月12日光大保德信晟利债券C一年来收益7.56%,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
2021年第三季度中银转债增强债券A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第四季度基金行业怎么配置? 南方财富网 4月12日金信深圳成长混合最新净值是多少?近一周来表现如何? 南方财富网