工银香港中小盘股票(QDII)最新净值跌幅达5.62%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/04/13 14:05:56

工银香港中小盘股票(QDII)最新净值跌幅达5.62%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的4月11日工银香港中小盘股票(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日,工银香港中小盘股票(QDII)(002379)市场表现:累计净值1.4280,最新公布单位净值1.4280,净值增长率跌5.62%,最新估值1.513。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3240.72万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.27元,期末单位基金资产净值2.3元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,工银香港中小盘股票(QDII)基金收入合计1,269.64元,股利收入占比9.60%。

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