东吴优益债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/13 07:58:21
东吴优益债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的东吴优益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
东吴优益债券A基金截至4月12日，最新单位净值1.0618，累计净值1.1218，最新估值1.0592，净值涨0.25%。
自基金成立以来收益12.24%，今年以来下降2.58%，近一年收益2.54%，近三年收益12.15%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，东吴优益债券A基金（005144）持有债券19工商银行二级03（占6.73%），持仓市值为1029.5万；债券大秦转债（占0.48%），持仓市值为73.86万；债券华安转债（占0.33%），持仓市值为50.52万；债券G三峡EB1（占0.20%），持仓市值为29.83万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东吴优益债券A收入合计435.53万元：利息收入297.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.13万元，债券利息收入294.3万元。投资收益186.87万元，其中投资收益方面，股票投资收益192.16万元，债券投资亏20.44万元，股利收益15.16万元。公允价值变动亏49.04万元，其他收入2145.82元。
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