4月12日农银区间收益混合一个月来下降4.79%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/13 03:28:16

4月12日农银区间收益混合一个月来下降4.79%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月12日农银区间收益混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

农银区间收益混合基金截至4月12日,最新单位净值4.2962,累计净值4.2962,最新估值4.2518,净值涨1.04%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益329.62%,今年以来下降14.71%,近一月下降4.79%,近一年收益3.8%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9305.71万,未分配利润3.33亿,所有者权益合计4.26亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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