4月8日万家瑞盈混合A累计净值为1.2014元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/04/11 16:21:29

4月8日万家瑞盈混合A累计净值为1.2014元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的4月8日万家瑞盈混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,万家瑞盈混合A(003734)最新市场表现:公布单位净值1.2014,累计净值1.2014,净值增长率涨0.18%,最新估值1.1992。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利97.36万元,基金本期净收益盈利466.49万元,期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,万家瑞盈混合A基金股票收入289.11元,债券收入-6.41元,股利收入104.73元,收入合计-84.32元。

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