4月8日华泰紫金智盈债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/11 09:41:05
4月8日华泰紫金智盈债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月8日华泰紫金智盈债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，华泰紫金智盈债券C（005468）最新市场表现：单位净值1.1709，累计净值1.1709，最新估值1.1706，净值增长率涨0.03%。
华泰紫金智盈债券C（基金代码：005468）成立以来收益17.09%，今年以来收益1.41%，近一月收益1.15%，近一年收益4.53%，近三年收益11.8%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰紫金智盈债券C收入合计658.93万元：利息收入1429.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.95万元，债券利息收入1375.16万元，资产支持证券利息收入元36.58万元。投资亏737.4万元，公允价值变动亏43.64万元，其他收入10.12万元。
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