4月8日工银核心价值混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/11 11:00:04
4月8日工银核心价值混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月8日工银核心价值混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，工银核心价值混合A市场表现：累计净值5.3662，最新公布单位净值0.3049，净值增长率涨0.07%，最新估值0.3047。
工银核心价值混合A基金成立以来收益1031.4%，今年以来下降18.86%，近一月下降4.06%，近一年下降10.27%，近三年收益67.79%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5443.2万，所有者权益合计58.88亿，负债和所有者权益总计59.43亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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