2022年4月3日年中信建投睿溢混合C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/03 14:39:17

2022年4月3日年中信建投睿溢混合C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中信建投睿溢混合C持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有50万份额,总份额50万份。

基金市场表现方面

中信建投睿溢混合C基金截至4月1日,累计净值1.0860,最新市场表现:公布单位净值1.0860,净值涨0.67%,最新估值1.0788。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1671.97万,未分配利润757.88万,所有者权益合计2429.85万。

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