浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/03 06:44:24
浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，浦银安盛普嘉87个月定开债券C最新公布单位净值1.0081，累计净值1.0641，最新估值1.0074，净值增长率涨0.07%。
自基金成立以来收益6.56%，今年以来收益0.91%，近一年收益3.9%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛普嘉87个月定开债券C（009633）持有债券：债券20农发清发02、债券17农发15、债券17国开15等，持仓比分别52.36%、33.32%、23.10%等，持仓市值42.08亿、26.78亿、18.56亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛普嘉87个月定开债券C收入合计2.32亿元：利息收入2.32亿元，其中利息收入方面，存款利息收入99.79万元，债券利息收入2.31亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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