华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)截至4月1日,最新公布单位净值1.0595,累计净值1.0595,最新估值1.0571,净值增长率涨0.23%。
华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)成立以来收益5.95%,今年以来收益1.33%,近一月收益0.99%,近三月收益1.33%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)持有债券:债券19国开08、债券19国开07、债券13平煤债、债券18国开10等,持仓比分别11.54%、9.51%、9.21%、5.95%等,持仓市值6094.8万、5024万、4862.5万、3145.2万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入437.90元,收入合计1,487.09元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。