2021年第三季度华安强化收益债券B基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/02 21:18:14
2021年第三季度华安强化收益债券B基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华安强化收益债券B基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，华安强化收益债券B（040013）持有股票酒鬼酒（占3.04%）：持股为1.1万，持仓市值为272.5万；山西汾酒（占2.44%）：持股为6900，持仓市值为218.33万；广州发展（占1.64%）：持股为17万，持仓市值为146.88万；金种子酒（占1.63%）：持股为8万，持仓市值为146.32万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，华安强化收益债券B基金（040013）持有债券20国开15（占11.51%），持仓市值为1030.5万；债券恩捷转债（占1.64%），持仓市值为146.91万；债券18中油EB（占0.70%），持仓市值为62.89万；债券苏银转债（占0.13%），持仓市值为11.68万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7135.46万，未分配利润1794.66万，所有者权益合计8930.11万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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