4月1日浦银安盛盛鑫定开债券A最新净值是多少？
南方财富网 2022/04/02 19:22:30
4月1日浦银安盛盛鑫定开债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的4月1日浦银安盛盛鑫定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，浦银安盛盛鑫定开债券A累计净值1.2390，最新单位净值1.0260，净值增长率涨0.2%，最新估值1.024。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.39亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金详情介绍
浦银安盛盛鑫定开债券A基金成立于2016年7月11日，基金规模为3430万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3287万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是章潇枫。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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