3月22日前海开源恒远灵活配置混合最新单位净值为1.1098元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/04/02 15:45:34

3月22日前海开源恒远灵活配置混合最新单位净值为1.1098元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的3月22日前海开源恒远灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,该基金累计净值1.9898,最新公布单位净值1.1098,净值增长率涨1.43%,最新估值1.0942。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利185.37万元,基金本期净收益盈利123.84万元,期末单位基金资产净值1.25元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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