4月1日平安惠诚债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/03 11:41:43
4月1日平安惠诚债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月1日平安惠诚债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠诚债券基金截至4月1日，最新单位净值1.1752，累计净值1.2252，最新估值1.1742，净值涨0.09%。
基金阶段涨跌幅
平安惠诚债券（基金代码：006316）成立以来收益22.73%，今年以来收益0.62%，近一月收益0.12%，近一年收益3.85%，近三年收益22.23%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.86亿，所有者权益合计10.04亿，负债和所有者权益总计11.9亿。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
4月1日平安惠诚债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
景顺长城景泰宝利一年定期开放债券基金怎么样？一个月来涨了多少？（4月1日）
南方财富网
鹏华丰鑫债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
4月1日汇添富成长焦点混合近三月以来下降15.7%，2021年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
4月1日中银纯债债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
泰达宏利沪深300指数增强C最新净值涨幅达1.12%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
财通资管积极收益债券C近两年来在同类基金中下降12名（4月1日）
南方财富网
4月1日浙商汇金聚泓两年定开债A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
4月1日华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
4月1日汇添富绝对收益定开混合A近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
4月1日银河中证沪港深高股息指数(LOF)A最新净值是多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
4月1日北信瑞丰丰利混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
国联安科技动力股票累计净值为1.8892元（4月1日）
南方财富网
4月1日兴银合盈债券A最新单位净值为1.0101元，基金基本费率是多少？
南方财富网
4月1日国泰金鹏蓝筹混合基金怎么样？2020年公司指数型基金规模1098.58亿元
南方财富网
平安元丰中短债债券A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
鑫元欣享混合A最新单位净值为1.4972元（4月1日）
南方财富网
2021年第二季度长盛盛世混合A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？
南方财富网
4月1日中信建投医药健康混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
4月1日景顺长城中小盘混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度中欧真益稳健一年混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网