中欧数据挖掘混合C最新净值涨幅达0.65%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/15 06:32:32
中欧数据挖掘混合C最新净值涨幅达0.65%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日中欧数据挖掘混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，中欧数据挖掘混合C最新市场表现：公布单位净值1.8462，累计净值2.1912，最新估值1.8342，净值增长率涨0.65%。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.91亿，未分配利润7.17亿，所有者权益合计13.08亿。
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