2021年第三季度中银信享定期开放债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/15 06:29:57
2021年第三季度中银信享定期开放债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的1月14日中银信享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.061，累计净值1.1892，最新估值1.0608，净值增长率涨0.02%。
自基金成立以来收益20.23%，今年以来收益0.21%，近一年收益4.3%，近三年收益10.88%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银信享定期开放债券（004899）基金资产配置详情如下，合计净资产10.37亿元，债券占净比134.27%，现金占净比5.81%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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