2022年1月15日年工银核心价值混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/15 06:27:48
2022年1月15日年工银核心价值混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，工银核心价值混合A持有详情，总份额12.11亿份，其中机构投资者持有占0.18%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有占99.82%，个人投资者持有12.09亿份额。
基金市场表现方面
工银核心价值混合A（481001）截至1月14日，最新单位净值0.4629，累计净值5.5412，最新估值0.4598，净值增长率涨0.67%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金33.35亿，未分配利润25.53亿，所有者权益合计58.88亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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