1月14日中加颐瑾定开债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/15 05:44:07
1月14日中加颐瑾定开债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日中加颐瑾定开债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.0832，最新公布单位净值1.0282，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0281。
该基金成立以来收益8.46%，今年以来收益0.23%，近一月收益0.28%，近一年收益3.71%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加颐瑾定开债券A收入合计4640.41万元：利息收入3786.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.19万元，债券利息收入3763.9万元。投资收益27.28万元，公允价值变动收益826.9万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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