海富通美元债QDII(美元)份额基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/15 04:49:01
海富通美元债QDII(美元)份额基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月13日海富通美元债QDII(美元)份额基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，海富通美元债QDII(美元)份额市场表现：累计净值0.1445，最新单位净值0.1445，净值增长率跌0.89%，最新估值0.1458。
海富通美元债(QDII-LOF)现汇（003606）成立以来收益0.48%，今年以来下降3.12%，近一月下降5.02%，近三月下降1.69%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2822.73万，所有者权益合计2356.56万，负债和所有者权益总计5179.29万。
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