1月11日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/12 20:39:38
1月11日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月11日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.461，累计净值1.461，净值增长率跌0.95%，最新估值1.475。
国投瑞银瑞盛混合(LOF)成立以来收益46.1%，近一月收益0.48%，近一年收益12.73%，近三年收益169.06%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金2020年利润
截至2020年，国投瑞银瑞盛混合(LOF)收入合计2.18亿元：利息收入14.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.64万元，债券利息收入1245.35元。投资收益1.67亿元，公允价值变动收益5064.12万元，其他收入12.85万元。
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