1月12日金元顺安消费主题混合累计净值为1.727元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/13 09:10:45
1月12日金元顺安消费主题混合累计净值为1.727元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月12日金元顺安消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金累计净值1.727，最新公布单位净值1.727，净值增长率跌0.06%，最新估值1.728。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利820.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值1.96亿元，期末单位基金资产净值1.82元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，金元顺安消费主题混合（620006）基金资产配置详情如下，合计净资产1.81亿元，股票占净比88.96%，债券占净比4.41%，现金占净比3.53%。
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