1月13日嘉实消费精选股票C最新单位净值为2.0707元,基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/01/14 07:47:27

1月13日嘉实消费精选股票C最新单位净值为2.0707元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月13日嘉实消费精选股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实消费精选股票C基金截至1月13日,最新单位净值2.0707,累计净值2.0707,最新估值2.1261,净值跌2.61%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实消费精选股票C(006605)基金资产配置详情如下,股票占净比83.56%,债券占净比4.23%,现金占净比12.53%,合计净资产8.05亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,嘉实消费精选股票C基金行业配置合计为80.57%,同类平均为77.70%,比同类配置多2.87%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(69.04%)、科学研究和技术服务业(6.86%)、租赁和商务服务业(4.64%),同类平均分别为51.65%、3.18%、1.68%,比同类配置分别为多17.39%、多3.68%、多2.96%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,嘉实消费精选股票C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:农业银行(601288)、重庆啤酒(600132)、石头科技(688169)、喜临门(603008),本期累计买入金额分别为5565.34万元、3249.98万元、3210.16万元、3010.45万元,占期初基金资产净值比例分别为10.40%、6.07%、6.00%、5.62%。

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