1月12日金元顺安桉盛债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/13 09:03:59
1月12日金元顺安桉盛债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月12日金元顺安桉盛债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金元顺安桉盛债券A基金截至1月12日，最新公布单位净值1.0396，累计净值1.1793，最新估值1.0385，净值增长率涨0.11%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3231.5万元，期末单位基金资产净值1.17元。
2021年第一季度基金行业配置
截至2021年第一季度，金元顺安桉盛债券A基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、采矿业，行业基金配置分别为12.81%、3.11%、0.96%，同类平均分别为2.49%、7.37%、0.82%，比同类配置分别为多10.32%、少4.26%、多0.14%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，金元顺安桉盛债券A（004093）基金资产配置详情如下，债券占净比81.10%，现金占净比0.10%，合计净资产27.61亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，金元顺安桉盛债券A（004093）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券17进出09（债券代码：170309）、债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别17.36%、13.20%、10.87%等，持仓市值4.8亿、3.65亿、3亿等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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