1月4日富国泓利纯债债券型发起式A最新单位净值为1.0531元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/05 17:15:08
1月4日富国泓利纯债债券型发起式A最新单位净值为1.0531元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月4日富国泓利纯债债券型发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，富国泓利纯债债券型发起式A（004920）最新单位净值1.0531，累计净值1.2321，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0526。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值52.05亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国泓利纯债债券型发起式A（004920）基金资产配置详情如下，债券占净比124.01%，现金占净比1.02%，合计净资产65.19亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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