1月4日中邮核心竞争灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 17:09:15
1月4日中邮核心竞争灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日中邮核心竞争灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯中邮核心竞争灵活配置混合（000545）1月4日净值涨0.85%。当前基金单位净值为2.02元，累计净值为2.02元。
中邮核心竞争灵活配置混合（基金代码：000545）成立以来收益102%，今年以来收益0.85%，近一月收益2.07%，近一年收益17.92%，近三年收益101.2%。
基金基本费率
基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计228.02万，所有者权益合计4.25亿，负债和所有者权益总计4.27亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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