2021年第一季度华安创业板50指数基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的华安创业板50指数基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,华安创业板50指数分级(160420)持有股票基金:宁德时代(300750)、东方财富(300059)、迈瑞医疗(300760)、阳光电源(300274)等,持仓比分别19.53%、9.12%、5.44%、4.74%等,持股数分别为39.72万、283.66万、15.08万、34.19万,持仓市值2.09亿、9749.39万、5813.17万、5072.74万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度,华安创业板50指数分级(160420)持有债券:债券乐普转2等,持仓比分别0.05%等,持仓市值42.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金15.25亿,未分配利润-4.68亿,所有者权益合计10.57亿。
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