2021年第二季度兴全恒益债券A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的1月4日兴全恒益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,兴全恒益债券A(004952)基金资产配置详情如下,合计净资产31.91亿元,股票占净比23.53%,债券占净比83.72%,现金占净比1.06%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,兴全恒益债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(14.08%),同类平均8.90%,比同类配置多5.18%;信息传输、软件和信息技术服务业(2.91%),同类平均0.95%,比同类配置多1.96%;金融业(2.08%),同类平均1.59%,比同类配置多0.49%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,兴全恒益债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:亚光科技本期累计买入金额为5524.82万元,占期初基金资产净值比例为1.44%;晶晨股份本期累计买入金额为1616.78万元,占期初基金资产净值比例为0.42%;瀚蓝环境本期累计买入金额为1593.56万元,占期初基金资产净值比例为0.42%;吴通控股本期累计买入金额为1500万元,占期初基金资产净值比例为0.39%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,兴全恒益债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:巨人网络(002558),占期初基金资产净值比例为2.99%,本期累计卖出金额为1.15亿元;新钢股份(600782),占期初基金资产净值比例为0.47%,本期累计卖出金额为1815.01万元;先导智能(300450),占期初基金资产净值比例为0.42%,本期累计卖出金额为1623.68万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,兴全恒益债券A(004952)持有股票基金:中牧股份(600195)、亚光科技(300123)、凯莱英(002821)、万达电影(002739)等,持仓比分别1.59%、1.57%、1.30%、1.27%等,持股数分别为452.86万、533.8万、9.28万、288.98万,持仓市值5081.07万、5012.38万、4137.95万、4060.2万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,兴全恒益债券A(004952)持有债券:债券19国开07、债券青农转债、债券紫银转债等,持仓比分别4.72%、1.36%、1.15%等,持仓市值1.51亿、4330.76万、3676.07万等。
基金2020年利润
截至2020年,兴全恒益债券A收入合计3.24亿元,扣除费用4117.77万元,利润总额2.83亿元,最后净利润2.83亿元。
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