农银汇理沪深300指数A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/05 17:14:46
农银汇理沪深300指数A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月4日农银汇理沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，农银汇理沪深300指数A市场表现：累计净值1.7605，最新单位净值1.7605，净值增长率跌0.45%，最新估值1.7684。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1797.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值5.61亿元，期末单位基金资产净值1.84元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，农银汇理沪深300指数A（660008）基金资产配置详情如下，股票占净比94.96%，现金占净比5.23%，合计净资产5.09亿元。
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