中金MSCI价值指数C基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/25 17:20:30

中金MSCI价值指数C基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的中金MSCI价值指数C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中金MSCI价值指数C截至12月24日市场表现:累计净值1.2261,最新公布单位净值1.2261,净值增长率跌0.2%,最新估值1.2286。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中金MSCI价值指数C收入合计30.33万元:利息收入1.37万元,其中利息收入方面,存款利息收入770.15元,债券利息收入1.3万元。投资收益77.58万元,其中投资收益方面,股票投资收益56.55万元,债券投资亏79.26元,股利收益21.04万元。公允价值变动亏48.7万元,其他收入735.07元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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