长城久益混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 05:51:54
长城久益混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的长城久益混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.511，累计净值1.561，最新估值1.5065，净值增长率涨0.3%。
长城久益混合C今年以来收益5.18%，近一月收益0.32%，近三月收益3.41%，近一年收益10.12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长城久益混合C基金（002544）持有债券21国债06（占5.26%），持仓市值为203.92万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2700.07万，未分配利润1406.34万，所有者权益合计4106.4万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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