国金惠丰39个月定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/28 05:55:10
国金惠丰39个月定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日国金惠丰39个月定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国金惠丰39个月定开债券（009839）截至12月24日，最新单位净值1.0053，累计净值1.045，最新估值1.0046，净值增长率涨0.07%。
基金分红
国金惠丰39个月定开债基金成立于2020年8月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.88亿元，基金总2.8亿份额，上市流通2.8亿份额，共分红2次，累计分红0.0397元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国金惠丰39个月定开债券（009839）基金资产配置详情如下，债券占净比135.11%，现金占净比0.31%，合计净资产28.74亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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