农银丰泽定开债券最新净值涨幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 05:36:17
农银丰泽定开债券最新净值涨幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日农银丰泽定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，农银丰泽定开债券市场表现：累计净值1.08，最新公布单位净值1.04，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0394。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金100亿，未分配利润3.66亿，所有者权益合计103.67亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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