汇安鼎利纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/28 05:55:10
汇安鼎利纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的汇安鼎利纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月27日，汇安鼎利纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.048，累计净值1.048，最新估值1.047，净值增长率涨0.1%。
汇安鼎利纯债债券A（006431）近一周收益0.16%，近一月收益0.35%，近三月收益1.24%，近一年收益3.63%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇安鼎利纯债债券A（006431）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券21山东国惠MTN001（债券代码：102100245）、债券21国开03（债券代码：210203）等，持仓比分别45.06%、9.17%、9.08%等，持仓市值5.03亿、1.02亿、1.01亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇安鼎利纯债债券A（006431）基金资产配置详情如下，合计净资产11.16亿元，债券占净比128.48%，现金占净比0.34%。
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