[基金]融通逆向策略灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

融通逆向策略灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/22 20:28:01

融通逆向策略灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的融通逆向策略灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

融通逆向策略灵活配置混合C（009270）截至12月21日，最新公布单位净值1.7412，累计净值1.7412，最新估值1.7336，净值增长率涨0.44%。

融通逆向策略灵活配置混合C基金成立以来收益44.55%，今年以来收益6.67%，近一月收益1.09%，近一年收益9.15%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通逆向策略灵活配置混合C基金（009270）持有债券19国开03（占15.23%），持仓市值为7087.5万；债券21国开02（占15.13%），持仓市值为7039.2万；债券21国开03（占10.89%），持仓市值为5067万；债券21中国银行CD014（占10.44%），持仓市值为4858.5万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通逆向策略灵活配置混合C收入合计2100.37万元：利息收入408.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.89万元，债券利息收入384.29万元。投资收益2838.97万元，其中投资收益方面，股票投资收益2778.87万元，债券投资亏6.31万元，股利收益66.41万元。公允价值变动亏1172.55万元，其他收入25.42万元。

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