2021年第一季度中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 22:52:13
2021年第一季度中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，信诚中证信息安全指数分级（165523）持有股票基金：紫光国微（002049）、用友网络（600588）、深信服（300454）等，持仓比分别6.89%、4.43%、4.24%等，持股数分别为16.1万、64.66万、8.72万，持仓市值3329.48万、2142.02万、2045.71万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，信诚中证信息安全指数分级基金（165523）持有债券拓尔转债（占0.04%），持仓市值为15.72万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计327.58万，所有者权益合计4.37亿，负债和所有者权益总计4.4亿。
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