中欧增强回报债券(LOF)E基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 23:15:06
中欧增强回报债券(LOF)E基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日中欧增强回报债券(LOF)E基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中欧增强回报债券(LOF)E（001889）市场表现：累计净值1.5308，最新单位净值0.9835，净值增长率涨0.17%，最新估值0.9818。
基金分红
中欧增强回报债券(LOF)E基金成立于2015年10月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3050万元，基金总3073万份额，上市流通3073万份额，共分红16次，累计分红0.2843元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9948.96万，所有者权益合计7.57亿，负债和所有者权益总计8.56亿。
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