中银永利半年定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/25 23:07:25
中银永利半年定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日中银永利半年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中银永利半年定期开放债券（002826）累计净值1.288，最新公布单位净值1.165，净值增长率涨0.09%，最新估值1.164。
基金分红
中银永利半年定开债基金成立于2016年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6250万元，基金总5359万份额，上市流通5359万份额，共分红6次，累计分红0.123元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银永利半年定期开放债券（002826）基金资产配置详情如下，债券占净比133.83%，现金占净比2.09%，合计净资产6.25亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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