2021年第二季度前海开源沪深300指数基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度前海开源沪深300指数基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的12月24日前海开源沪深300指数基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源沪深300指数（000656）基金资产配置详情如下，股票占净比91.97%，债券占净比4.08%，现金占净比3.61%，合计净资产3.67亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.97%，同类平均为80.26%，比同类配置多11.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.41%，同类平均52.02%，比同类配置少1.61%；金融业行业基金配置21.13%，同类平均16.58%，比同类配置多4.55%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.45%，同类平均5.65%，比同类配置少2.2%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源沪深300指数基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、格力电器（000651）、海康威视（002415），占期初基金资产净值比例分别为3.47%、0.82%、0.80%，本期累计买入金额分别为1227.83万元、289.12万元、282.01万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源沪深300指数基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为1043.96万元，占期初基金资产净值比例为2.95%；格力电器（000651）本期累计卖出金额为351.04万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；隆基股份（601012）本期累计卖出金额为331万元，占期初基金资产净值比例为0.94%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源沪深300指数（000656）持有股票贵州茅台（占5.32%）：持股为1.07万，持仓市值为1951.7万；招商银行（占2.98%）：持股为21.65万，持仓市值为1092.26万；中国平安（占2.47%）：持股为18.69万，持仓市值为903.81万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源沪深300指数（000656）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别4.08%等，持仓市值1497.1万等。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。