12月24日诺安浙享定开发起式债券累计净值为1.142元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 08:50:00
12月24日诺安浙享定开发起式债券累计净值为1.142元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日诺安浙享定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1169，累计净值1.142，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1167。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.25亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8.19亿，所有者权益合计21.25亿，负债和所有者权益总计29.44亿。
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