12月24日中加聚利纯债定开债A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 08:50:24
12月24日中加聚利纯债定开债A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日中加聚利纯债定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚利纯债定开债A基金截至12月24日，累计净值1.1375，最新市场表现：公布单位净值1.0574，净值跌0.02%，最新估值1.0576。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.22亿，未分配利润2680.67万，所有者权益合计7.49亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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