12月17日银河鑫利混合I最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/18 06:24:25
12月17日银河鑫利混合I最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月17日银河鑫利混合I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，银河鑫利混合I（519646）累计净值1.531，最新公布单位净值1.53，净值增长率跌0.26%，最新估值1.534。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利796.47万元，基金本期净收益盈利396.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值2.17亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，银河鑫利混合I基金收入合计2,677.29元，股票收入占比63.30%，债券收入占比1.47%，股利收入占比3.91%。
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