12月17日银河鑫利混合I最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/18 06:24:25

12月17日银河鑫利混合I最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月17日银河鑫利混合I基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,银河鑫利混合I(519646)累计净值1.531,最新公布单位净值1.53,净值增长率跌0.26%,最新估值1.534。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利796.47万元,基金本期净收益盈利396.79万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值2.17亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,银河鑫利混合I基金收入合计2,677.29元,股票收入占比63.30%,债券收入占比1.47%,股利收入占比3.91%。

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